热点直击:洋河股份踩雷“恒大、宝能”?投资超16亿!
众赢快讯 2021-12-02 11:30:59

白酒股中一直有“茅五洋”,而排名老三的洋河股份近日却因高达百亿的信托金额引起投资者质疑。更重要的是,存续高达32亿高风险委托理财中,有一半是投向了已经出现暴雷的恒大、宝能!

洋河股份2021年半年报显示,报告期内,其信托产品的委托理财发生额为127.34亿元,未到期余额57.74亿元,银行理财产品的委托理财发生额66.60亿元,未到期余额为48.09亿元。

洋河股份在半年报中罗列了31笔“单项金额重大或安全性较低、流动性差、不保本的高风险”委托理财,合计金额为32.58亿元。

31只信托产品中,投资方向、投资金额、以及投资风险都高度集中,仅恒大、宝能的金额合计就占了一半,超过16亿。而除了2笔资金投向与底层没有披露(中航信托-天新湾区更新10号集合资金信托计划),1笔投向了城投公司(陕国投-优债28号南通海安集合资金信托计划),余下28笔均投向了房地产关联企业,涉及对象除了恒大、宝能,还有融创、富力、阳光城、碧桂园、蓝光、雅居乐、金科、华润置地。

其中与恒大有关系的有9只,金额从9500万元-15000万元不等,合计10.21亿元,大部分产品开始日期在2020年,有两只起始日期为今年3月份,截止日期为今年底到明年下半年。

还有4只是投向宝能系,合计金额约6.2亿元。其中包括:1.2亿通过重庆信托投向西安宝能造车——是的,白酒企业也给宝能的造车大业添砖加瓦了。还有5亿元通过民生信托、重庆信托投向宝能系公司钜盛华,用于钜盛华补充流动资金、归还金融机构借款。

值得注意的是,虽然洋河股份多次回复投资人询问的所持有“恒大、宝能等房企信托是否安全”时表示“到期产品均已足额兑付本息”。但根据10月27日,洋河股份发布的2021年第三季度财报显示:报告期内,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,在第三季度亏损了1.6亿。


而当期公司实现的营收是64亿元,虽然同比增长16.7%,但是归属于上市公司股东的净利润却下跌了13.10%。

今年7月,宝能系突然被曝出信托违约,据不完全统计,目前已有9家信托公司被卷入其中。而洋河股份购入的重庆信托和民生信托的宝能相关产品也在其中,两个产品分别应偿付21.86亿元和21.16亿元本息出现逾期。

据财报显示,洋河股份购入的恒大相关理财主要来自中信和中航信托。但这两家公司分别在去年和今年出现过暴雷事件。其中,被誉为“信托一哥”的中信信托,仅今年,旗下产品已发生至少四起逾期。

在此背景下,大量购入信托产品的洋河,就像捧着一堆“炸弹盲盒”,不知道接下来哪一个盒子会拆出炸弹。此外,如果恒大和宝能相关信托产品到期无法兑付,那么洋河股份面临的将是13亿投资血本无归。

史玉柱此前曾在微博公开表示,地产商出事对银行伤害并不大,损失最大的是买地产商发行的理财和信托产品的投资人。


恒大近况:

据信托圈内人广泛搜罗数据,初步统计得出了恒大集团几乎所有涉及到的贷款机构及数额。

截止今年6月,银行业总共涉及包括国有及城商股份制机构75家,信托机构总共涉及49家。规模最大的银行机构包括民生银行、农业银行与浙商银行,分别为293亿、242亿、113亿;规模最大的信托机构包括WJM信托、ZH信托与SD信托,分别为241亿、191亿、176亿。

恒大集团申请对金融机构展期,恒大要保交房,而信托公司要保兑付!2个月过去了,有信托公司开始感到力不从心,有的只兑付本金不兑付利息,有的对投资人展期……即使是央企股东背景的信托公司,恐怕也有兜不住的时候……

宝能近况:

与大多数暴雷房企美元债违约、债券违约不同的是,宝能更多是被爆出信托违约。

宝能此前多年趁着窗口期,不断利用信托融资扩大“盘子”,目前旗下的产业帝国横跨房地产、医疗、养老、金融、汽车等。

以宝能系最重要的资本运作平台——钜盛华为例。2020年报显示,钜盛华有息负债余额为894.63亿元,同比增14.12%。债权人类型方面,信托融资占比最大,达到292.94亿元,全部为担保融资。

截至2020年底,钜盛华未来1年以内(含1年)期限的有息债务余额324.01亿元。其中,信托融资占比最大,金额117.18亿元,占比36.16%。

信托融资仍是宝能系的重要资金来源。

从某种程度上说,信托融资贯穿了宝能系高杠杆发展过程,是其发展的关键,也是其陨落的关键。

十月中旬,已经有超过9家信托公司“踩雷”宝能系,涉金超过200亿元,包括中铁信托、爱建信托等等。

不少人对于宝能具体是如何操作信托贷款、获得信托资金,最终为何暴雷,都还是云里雾里。因为宝能系整个融资情况并未披露,所以也无从得知。

前有高调宣扬炒比特币的美图公司,后有“药茅”云南白药炒股浮亏15亿;“期货之王”秦安股份期货折戟,投资亏损7526万元,导致归母净利润下滑143.33%。

如今,又有喜欢信托理财的洋河股份?

是充分利用闲置资金?还是“不务正业”?

关于此事,你怎么看?欢迎下方评论区聊聊~

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